资金计划是反映集团型企业的资金盈余或短缺情况，明确资金来源，合理安排资金支出和制定适宜的借款偿还。资金计划的编制和有效实施反映了一个公司的财务管理水平，翰智为综合形集团企业打造资金计划管理平台，管理资金计划编制过程，由集团资金进行统筹安排，项目资金基于现金流模型进行计划编制形成初稿，集团资金汇总审批，分配额度退回成员单位修改，成员单位修改完成录入系统形成终稿，简化资金计划编制操作，强化资金计划的客观依据，提升计划精准度，通过资金计划对项目实际资金支出的实现预警和控制；
方案优势
应用案例
雅居乐集团
痛点：线下编制资金计划，上报数据不准确，需经过大量手工整理核对，效率非常低下；各月资金计划额度依靠人工滚动计算，工作量大确难以确保准确性；资金计划审批完成后无法对资金计划执行情况进行有效跟进，无法及时追踪到执行过程资金计划的调整情况，对于事后资金计划分析带来很大的难度。
方案：雅居乐集团携手翰智共同搭建资金计划平台，应用场景涵盖现金流、回款、税款、融资提还款等资金计划编制，按照企业资金计划执行情况，分析统计实际数+计划数的月度滚动及区域款项执行分析报表；帮助企业标准规范化资金计划编制过程，出具资金平衡方案，控制资金计划执行过程，合理有效地使用资金。
效果：通过接口，分别接入三个外系统：主数据、全面预算系统、NC系统数据，完善收支明细表数据，大大减少财务获取数据的时间与数据错误的问题，提高资金计划填报调率；将区域业务中心编制的计划数整合汇总现金流收支表，系统自动出具资金平衡方案、股东往来表、相关指标值，出具相应月滚动展示表及其他分析表，实现资金计划滚动编制。